拾貝投資去年底半數產品累計虧損百億私募愁云慘淡

時間:2019-02-12 07:36:25 來源:中國經濟網
拾貝投資去年底半數產品累計虧損百億私募愁云慘淡題:拾貝投資去年底半數產品累計虧損百億私募愁云慘淡中國經濟網北京2月12日訊(記者康博)盡管進入到2019年,A股市場出現了些許反彈走勢,但對于依靠賺取絕對收益的私募基金公司來說,剛剛過去的2018年仍然不堪回首。從百億級私募基金公司拾貝投資來看,旗下成立時間在2018年以前的25只基金悉數虧損,更

原標題:拾貝投資去年底半數產品累計虧損 百億私募愁云慘淡

中國經濟網北京2月12日訊 (記者 康博) 盡管進入到2019年,A股市場出現了些許反彈走勢,但對于依靠賺取絕對收益的私募基金公司來說,剛剛過去的2018年仍然不堪回首。

從百億級私募基金公司拾貝投資來看,旗下成立時間在2018年以前的25只基金悉數虧損,更嚴重的是,其中的24只虧損幅度都超過10%。而且在經過了市場洗禮之后,有13只產品的累計單位凈值跌破1元,占比達半數之多。

拾貝投資業績慘淡 絕大多數產品跌超10%

縱觀2018年私募基金的業績走勢,雖然虧損者眾多,但像拾貝投資這樣,旗下產品全部虧損的仍然為數不多。根據中國經濟網記者了解,在成立于2018年以前的25只有可比業績的基金中,有24只基金的虧損幅度都超過了10%,其中成立于2017年12月13日的拾貝精選19期與拾貝精選18期虧損幅度最大,分別為16.42%、16.35%。

據悉,這兩只基金的基金管理人都為海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱:海寧拾貝投資),該公司也是拾貝投資的主要平臺之一,基金托管人為中信證券。資料顯示,海寧拾貝投資管理合伙企業(有限合伙)成立于2014年2月,辦公地點位于北京市金融街。兩只基金的認購起點都為100萬元人民幣,運作方式為封閉運行。

除了2018年全年虧損均超過16%以外,拾貝精選19期與拾貝精選18期的累計單位收益率也分別虧損了10.6%和11.3%。當然,如此糟糕的業績與去年全面下跌的A股走勢密不可分。

從歷史走勢看,拾貝精選19期、18期均成立于上一個藍籌股大牛市的尾部,其業績高點都在2018年1月底,此后A股重心逐步下移,兩只基金的業績也是每況愈下,最終以2018年全年低點告終。

雖然外界并不知曉其重倉股,但從海寧拾貝投資的核心人員來看,也都是具有多年投資經驗的老將,比如拾貝投資的創始人、投委會主席胡建平。

資料顯示,胡建平曾任華夏回報基金經理、成長價值部投資總監、投委會委員。20年從業經歷,10年基金行業從業經歷。另外還曾任鵬華基金研究員、基金經理;3年天堂硅谷創投投資經理;3年浙江證券研究員、投資經理。

張劍作為拾貝投資合伙人,同時也是研究總監,曾任中信建投證券有限責任公司行業研究員、泰達荷銀基金管理公司(現為泰達宏利基金管理公司)行業研究員。2007年9月加入華夏基金管理有限公司,歷任行業研究員、研究主管、基金經理助理等職位,其在化工、醫藥等領域有深入研究。

李中海也是拾貝投資合伙人、投資經理。曾任華夏基金宏觀研究員、債券研究員,歷任華夏債券投資基金基金經理、華夏聚利基金基金經理、鵬揚投資投資經理。

可以看出,拾貝投資的主要成員皆來自于原公募基金“老大”華夏基金公司,且成立時間位于2014年牛市時期。當年基金經理公轉私在業內比比皆是,一時間竟成為風氣,但牛市過后的殘酷現實也讓不少當年“奔私”的基金經理后悔,而作為投資行業永恒不變的真理,一切以業績說話也讓私募基金公司在市場行情欠佳時倍感壓力。

半數產品累計凈值虧損 私募壓力山大

除了2018年的滿盤皆輸以外,拾貝投資在目前25只產品中,累計單位凈值跌破1元的基金數量為13只,占比達到了一半。

從成立時間看,這些累計虧損的產品全部是在2017年時成立,而成立時間越晚的產品累計虧損幅度也越大,比如,前文提到的兩只基金拾貝精選19期、拾貝精選18期,其累計單位凈值都在0.8元左右。

值得注意的是,在這些累計虧損的基金中,有2只基金的公開資料顯示,基金經理為胡建平,這2只基金分別為拾貝投資8號和拾貝精選8期。

拾貝投資8號成立于2017年5月12日,認購起點為100萬元人民幣。基金管理人顯示為寧波拾貝投資管理合伙企業(有限合伙),而這又是拾貝投資的另一家運作平臺,法人代表同樣為胡建平,只不過成立日期是2015年7月22日。拾貝精選8期成立于2017年6月6日,基金管理人為海寧拾貝投資。

截止2018年12月31日,拾貝投資8號在2018年虧損了12.37%,累計單位凈值增長率虧損達5.96%,累計單位凈值為0.9404元。而拾貝精選8期在2018年虧損了15.54%,截止去年底,累計虧損幅度達3.8%,累計單位凈值為0.9620元。從兩只基金的凈值表現看,高點均在2018年1月26日,隨后震蕩下跌。

而根據某第三方數據顯示,拾貝投資旗下所有產品的2018年平均收益率為-12.12%,在百億級私募基金公司中處于中等水準。

拾貝投資的持股風格比較謹慎,很少有進入到上市公司前十大流通股的時候,盡管如此,中國經濟網記者還是找到了一些線索。在2018年二季度時,海寧拾貝投資旗下的拾貝回報5號、拾貝精選、拾貝回報三只基金分別買入科森科技,合計持有473.94萬股,到了三季度,雖然進行了小幅減持,但仍然持有科森科技417.15萬股。

不過從科森科技的二級市場走勢看,情況卻并不樂觀。雖然科森科技在去年四月份進行了10轉4股的擴股,但復權后股價依然在二季度下跌了18.59%,隨后又在三季度下跌了23.04%,四季度更是繼續大跌了31.81%,在這樣的跌幅下,拾貝投資想要盈利的希望十分渺茫。

另外,創業板上市公司科銳國際的2018年一季度顯示,拾貝回報5號持有62.11萬股,到二季度時,拾貝精選又買入了56.48萬股,但緊接著在三季度時,兩只基金就全部退出了流通股東的行列。

但從走勢上看,2018年一季度時科銳國際下跌了16.32%,二季度小幅反彈4.26%,三季度依舊反彈1.11%。雖然重心小幅反彈,但該股的波動卻非常大,在二、三季度,震蕩都超過了50%。也就是說,如果拾貝投資能夠在高位精準拋售,還是有機會獲利離場的。

但無論如何,私募基金在過去一年的業績壓力都非常巨大,這對于轉型時間不長的投資人士來說是個不小的考驗。

拾貝投資2018年旗下部分基金業績

排名證券簡稱2018年單位凈值增長率%累計單位凈值增長率%累計單位凈值元基金成立日凈值截止日基金經理
1拾貝精選19期-16.42-16.000.84002017-12-132018-12-31
2拾貝精選18期-16.35-16.600.83402017-12-132018-12-31
3拾貝精選8期-15.54-3.800.96202017-06-062018-12-31胡建平
4拾貝精選16期-14.83-15.600.84402017-10-192018-12-31
5拾貝精選7期-14.775.001.05002017-01-252018-12-31胡建平
6拾貝精選6期-14.7627.601.27602015-02-032018-12-31胡建平
7拾貝收益16期-14.05-9.000.91002017-09-212018-12-31
8拾貝收益5期-14.0513.891.13892016-05-102018-12-31
9拾貝精選1期-13.9039.401.39402014-12-182018-12-31胡建平
10拾貝投資3號-12.8693.201.93202014-04-222018-12-31
11拾貝嘉選1號-12.80-13.360.86642017-11-152018-12-31
12拾貝投資6號-12.7935.001.35002015-01-212018-12-31
13拾貝投資1號-12.6793.001.93002014-04-222018-12-31
14拾貝投資4號-12.6695.901.95902014-04-222018-12-31
15拾貝投資7號A期-12.47-9.500.90502017-10-092018-12-31
16拾貝投資8號-12.37-5.960.94042017-05-122018-12-31
17長安基金拾貝投資信元2號-12.16-2.500.97502017-06-052018-12-31
18拾貝優粵31號2期-12.11-6.010.93992017-08-252018-12-31
19拾貝投資2號-12.0396.001.96002014-04-222018-12-31
20拾貝投資7號信元1期-11.8619.701.19702016-05-302018-12-31
21建信龍粵拾貝投資1期-11.23-3.320.96682017-07-242018-12-31
22銳進51期拾貝-10.6214.251.14252016-01-122018-12-28
23拾貝收益7期-10.34-10.150.89852017-10-172018-11-12
24華潤信托-拾貝優選-10.18-4.370.95632017-08-282018-12-10
25建行星光熠熠1期拾貝1號-7.5119.551.19552016-05-252018-12-31

來源:私募排排網

作者:康博

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