開門大吉!商品市場強力吸金近40億元鐵礦石成為最亮的那顆星有礦任性?后市如何?

時間:2019-02-11 20:20:01 來源:和訊網
開門大吉!商品市場強力吸金近40億元鐵礦石成為最亮的那顆星有礦任性?后市如何?原標題:開門大吉!商品市場強力吸金近40億元鐵礦石成為最亮的那顆星有礦任性?后市如何?和訊期貨消息2月11日(周一)節后首個交易日,國內商品迎來“開門紅”。黑色系漲勢洶洶,鐵礦石封于漲停,螺紋、熱卷同樣強勢,升幅雙雙破2%。能化品種后來居上,燃料油收升近3%。農產品(000061)中,蘋果、白糖創

原標題:開門大吉!商品市場強力吸金近40億元 鐵礦石成為最亮的那顆星 有礦任性?后市如何?

和訊期貨消息 2月11日(周一)節后首個交易日,國內商品迎來“開門紅”。黑色系漲勢洶洶,鐵礦石封于漲停,螺紋、熱卷同樣強勢,升幅雙雙破2%。能化品種后來居上,燃料油收升近3%。農產品(000061)中,蘋果、白糖創階段新高。基本金屬走勢分化,滬鎳上行但滬鋅、滬鉛較為疲軟。

資金流向方面,商品市場吸納38.45億元。黑鏈指數再次成為焦點,23.29億資金爭相流入,其中螺紋鋼受到13.39億資金追捧,鐵礦石獲得7.83億元加持。但煤炭板塊遭到資金嫌棄,今日流出近1億元。

春節長假后的首個交易日,國內市場迎來開門紅,鐵礦石更是成為市場上最亮的那顆星。淡水河谷礦難事件的影響仍在發酵,鐵礦石期貨開盤直接漲停,A股鐵礦石概念股大漲,和鐵礦石沾邊的今天基本都漲了…

巴西淡水河谷的尾礦壩潰堤事件進一步發酵, Minas GeraisNBrucutui被要求停止生產,淡水河谷不得已對部分鐵礦石及球團銷售契約宣布不可抗力,因此鐵礦石價格成為國際商品市場的最大亮點。

新加坡鐵礦石03契約春節假期漲幅達.9%,普氏指數環比節前上漲8.28%,最新青島港進口PB粉礦價格大漲7.2%至670元/噸。

大連鐵礦石期貨半數契約以漲停價開盤,臨近尾盤,多數契約開板回落,主力1905契約最后一分鐘瞬間破板,但仍收于漲停價位652元/噸,創近2年高位。短短兩周時間,鐵礦石價格累計暴漲22%,噸鋼成本已上漲200元,鋼材市場受成本支撐明顯,多地鋼廠主動上調建筑鋼出廠價,現貨價格普遍走高,唐山鋼坯亦較鎖價上漲80元/噸,螺紋熱卷線材主力契約均放量收漲逾2%。

淡水河谷礦難事件改變新年鐵礦石供需格局

中信建投證券鋼鐵有色研究團隊稱,目前來看Vale礦難事件后續如何演繹尚存諸多變數。不過,改變19年鐵礦石供給過剩將是大機率幾率事件。原本預計19年有4000萬噸新增鐵礦石供給,Vale礦難對其19年產量的影響也將在這個量級。再考慮到18年下半年已有越來越跡象明顯鐵礦石已重建供需平衡,此時供給出現重量級收縮大機率幾率提振19年鐵礦石行情。預計19年鐵礦石有望成為商品中的明星品種。

“2014-2018年,鐵礦石市場基本都是過剩狀態,去年下半年鐵礦石價格逐漸緩過勁來了,持續5年的過剩周期接近尾聲,供需平衡重新建立。現在發生大級別礦難對鐵礦石價格上漲會有比較大的提振。”中信建投證券鋼鐵有色研究團隊表示。

巴西淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產商,該公司此前發生的礦難堪稱本輪鐵礦石暴漲的導火索。數據顯示,包括淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG在內的四大礦山占據全球近半鐵礦石產量,其中淡水河谷產量占比最高,2017年年產量超過3.6億噸。

相比之下,國內鐵礦產量很小,且品味較低,龐大的鋼鐵行業鐵礦石對外依存度超過70%。從全球范圍看,中國鐵礦石進口在全球進口量中占比已經過半。

“淡水河谷是全球產量最大的鐵礦石生產商,2019年其鐵礦石產量指引為4億噸,而且以生產高品礦為主。淡水河谷礦壩決堤的事件對其產量的影響超出此前市場預期,初步猜想損失將達4000萬噸,對全球鐵礦石供需以及品種結構都將形成重大影響。2018年中國從巴西進口鐵礦石3.1億噸,占總進口量的26.87%。隨著此次事件中長期的影響不斷擴大,全球鐵礦石價格重心將會明顯上移。”光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成向記者表示。

投資機會分析:鐵礦石期貨謹慎追漲

鐵礦石價格的連續大漲近期帶來不少投資機會。

南華期貨研究所金屬分析師薛娜指出,淡水河谷在鐵礦石銷售契約上已宣布受到不可抗力影響。預計減產影響年后將逐步傳導至發貨上。需求端鋼廠生產節奏以弱穩為主,年前補庫基本完成,廠庫保持高位,燒結礦庫存也有所累積,年后鋼廠生產不會受較大干擾,復產較順利,去庫難度不大。由于此次礦難事故對供給的沖擊較大,將重塑礦石的估值中樞,高位支撐較為明確,但考慮到需求端鋼廠庫存消化需要一定時間,供需共振效應不及節前,后期操作上追高需謹慎,但遇回調仍是買入機會。

不過,邱躍成提醒,在淡水河谷礦壩決堤的事件發生后,鐵礦石價格經歷一輪大幅飚升,目前的價格已攀升至近兩年的價格最高點。鐵礦石價格在短時間內的過快上漲,在很大程度上已經透支了后市行情。且從成材端表現來看,春節后庫存大幅攀升,價格漲勢乏力,對鐵礦石價格走勢將會形成一定壓制。預計短期鐵礦石價格仍會偏強,但繼續上漲空間或已經有限。

至于國內鐵礦石概念股,有券商分析師認為,鐵礦石價格短期大漲對A股鐵礦石相關上市公司盈利預期有提振。但國內有個很大的問題,純正鐵礦石公司很少,且規模體量很小,大的礦山不在上市公司,因此相關個股上漲背后跟風炒作意味更濃。

“整年來看,礦價仍需看鋼價的臉色。此次鐵礦石供給收縮,在一定程度上可視為整體產業鏈收縮的延續,有望拉長整體黑色產業鏈的景氣持續時間,此次礦價暴漲之于鋼鐵行業是助攻大于擠壓,這將利好鋼鐵股。” 中信建投證券鋼鐵有色研究團隊稱。

中信期貨曾寧黑色團隊認為,從短期來看,當前的價格并未超出事件對鐵礦供需平衡表影響的價格范圍,且鋼材需求在節后有望較強,短期內鐵礦仍然將維持較強,不能因價高而趨勢做空鐵礦。從長期來看,如果鋼材需求走弱,且巴西北部系統重新增產,以及其他地區出現因高價刺激鐵礦增產的跡象,則鐵礦價格將重新明顯走弱,但目前仍需等待。

年度交易策略來看,由于鐵礦價格底部的抬升,最低價格可能抬升至65美元左右,預計本次“N”字形反彈之后,未來螺紋成本底部也將抬升,預計鋼材的最低成本將抬升至 2800 左右。

來源丨和訊期貨,券商中國,文華財經

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